鹏华丰庆债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1339745672.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1339745672.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1354821984.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347071121.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255427.12 |
| 应付托管费 |
85142.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2086.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278263.51 |
| 负债合计 |
347692040.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996547761.27 |
| 所有者权益合计 |
1007129944.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354821984.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15479812.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2480312795.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2480312795.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2495792607.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680315040.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448712.72 |
| 应付托管费 |
149570.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171285.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156695.2 |
| 负债合计 |
681241304.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1798846440.52 |
| 所有者权益合计 |
1814551303.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2495792607.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15471454.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3692.58 |
| 交易性金融资产 |
2303759099.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2303759099.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2319234246.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
492675976.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466421.46 |
| 应付托管费 |
155473.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144692.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254302.89 |
| 负债合计 |
493696867.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1798847608.15 |
| 所有者权益合计 |
1825537379.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2319234246.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15503637.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2224745064.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2224745064.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31006794.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2271255496.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391301268.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466402.86 |
| 应付托管费 |
155467.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161631.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161524.91 |
| 负债合计 |
392246295.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1849396941.72 |
| 所有者权益合计 |
1879009200.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2271255496.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17501883.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2535722000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2535722000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30689658.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2583913542.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
672121351.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
485420.66 |
| 应付托管费 |
161806.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123315.81 |
| 应付利息 |
406112.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
673561715.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1868028969.85 |
| 所有者权益合计 |
1910351826.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2583913542.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15224607.03 |
| 结算备付金 |
289879.98 |
| 存出保证金 |
8716.49 |
| 交易性金融资产 |
2469870000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2469870000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39709457.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2525102660.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670103844.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
464310.93 |
| 应付托管费 |
154770.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153251.35 |
| 应付利息 |
234183.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
671277783.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1799088771.67 |
| 所有者权益合计 |
1853824876.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2525102660.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20324403.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2432192000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2432192000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39272580.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2491788984.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
486005670.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507390.76 |
| 应付托管费 |
169130.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134479.02 |
| 应付利息 |
136271.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
487207012.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1979398499.18 |
| 所有者权益合计 |
2004581971.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2491788984.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20042995.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15740.14 |
| 交易性金融资产 |
2509551500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2509551500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32475197.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2562085433.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
525033897.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501461.28 |
| 应付托管费 |
167153.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173173.51 |
| 应付利息 |
89643.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82049.24 |
| 负债合计 |
526094064.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998817408.8 |
| 所有者权益合计 |
2035991369.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562085433.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2721038.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12734.05 |
| 交易性金融资产 |
2202327000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2202327000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33980447.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2239041220.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430523614.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.03 |
| 应付管理人报酬 |
607995.75 |
| 应付托管费 |
202665.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79642.5 |
| 应付利息 |
80022.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
431592618.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1799125762.84 |
| 所有者权益合计 |
1807448601.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2239041220.32 |
