| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66584690.55 |
| 1.利息收入 | 242756.53 |
| 存款利息收入 | 87653.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58685188.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58685188.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7656745.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18183767.24 |
| 1.管理人报酬 | 5266555.2 |
| 2.托管费 | 1755518.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10739799.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10739799.66 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48400923.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48400923.31 |
| 一、收入： | 42592144.23 |
| 1.利息收入 | 48227.4 |
| 存款利息收入 | 28488.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32173817.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32173817.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10370099.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9505282.08 |
| 1.管理人报酬 | 2712884.61 |
| 2.托管费 | 904294.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5650724.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5650724.32 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33086862.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33086862.15 |
| 一、收入： | 58811926.88 |
| 1.利息收入 | 107176.01 |
| 存款利息收入 | 69844.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70527199.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70527199.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11822448.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17501739.19 |
| 1.管理人报酬 | 5646131.55 |
| 2.托管费 | 1882043.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9513429.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9513429.4 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41310187.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41310187.69 |
| 一、收入： | 34160812.1 |
| 1.利息收入 | 73215.4 |
| 存款利息收入 | 35884.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35721635.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35721635.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1634038.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9220425.43 |
| 1.管理人报酬 | 2840241.37 |
| 2.托管费 | 946747.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5202792.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5202792.56 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24940386.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24940386.67 |
| 一、收入： | 97466442.7 |
| 1.利息收入 | 88018961.53 |
| 存款利息收入 | 82426.92 |
| 债券利息收入 | 87936534.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2910940.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2910940.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12358421.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.27 |
| 减：二、费用 | 23564037.57 |
| 1.管理人报酬 | 5740713.71 |
| 2.托管费 | 1913571.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57147.18 |
| 5.利息支出 | 15375177.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15375177.57 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73902405.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73902405.13 |
| 一、收入： | 45077844.65 |
| 1.利息收入 | 46537815.59 |
| 存款利息收入 | 47034.45 |
| 债券利息收入 | 46490781.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9274989.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9274989.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7815018.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11920135.05 |
| 1.管理人报酬 | 2880316.92 |
| 2.托管费 | 960105.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34547.18 |
| 5.利息支出 | 7792496.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7792496.94 |
| 6.其他费用 | 132738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33157709.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33157709.6 |
| 一、收入： | 63985055.74 |
| 1.利息收入 | 76855210.43 |
| 存款利息收入 | 149927.98 |
| 债券利息收入 | 74991414.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8830450.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8830450.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4039703.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15015295.14 |
| 1.管理人报酬 | 5833677.7 |
| 2.托管费 | 1944559.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32700.0 |
| 5.利息支出 | 6731200.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6731200.58 |
| 6.其他费用 | 242500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48969760.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48969760.6 |
| 一、收入： | 38568666.04 |
| 1.利息收入 | 41843172.06 |
| 存款利息收入 | 98286.96 |
| 债券利息收入 | 41708689.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1028456.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028456.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4302963.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8828805.74 |
| 1.管理人报酬 | 2805559.9 |
| 2.托管费 | 935186.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15100.0 |
| 5.利息支出 | 4848949.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4848949.56 |
| 6.其他费用 | 95949.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29739860.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29739860.3 |
| 一、收入： | 13097297.58 |
| 1.利息收入 | 12612201.65 |
| 存款利息收入 | 500055.47 |
| 债券利息收入 | 8769219.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20829.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20829.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
505924.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2042414.09 |
| 1.管理人报酬 | 1333512.97 |
| 2.托管费 | 444504.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30281.58 |
| 5.利息支出 | 185182.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185182.1 |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11054883.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11054883.49 |
