| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1818.38 | 526.66 | 28.96% | 175.55 | 9.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 950.53 | 271.29 | 28.54% | 90.43 | 9.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1750.17 | 564.61 | 32.26% | 188.20 | 10.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 922.04 | 284.02 | 30.80% | 94.67 | 10.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2356.40 | 574.07 | 24.36% | 191.36 | 8.12% | 5.71 | 0.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1192.01 | 288.03 | 24.16% | 96.01 | 8.05% | 3.45 | 0.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1501.53 | 583.37 | 38.85% | 194.46 | 12.95% | 3.27 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 882.88 | 280.56 | 31.78% | 93.52 | 10.59% | 1.51 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 204.24 | 133.35 | 65.29% | 44.45 | 21.76% | 3.03 | 1.48% | -- | -- |
