嘉实致禄3个月定期纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31685450.69元 |
| 本期利润 |
39769711.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7099699.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
2972514741.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12618992.36元 |
| 本期利润 |
17653208.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
755301.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
986152963.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-856247.51元 |
| 本期利润 |
-3527215.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4914348.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
975449097.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2692659.92元 |
| 本期利润 |
1906944.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1618831.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
210194549.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27608317.15元 |
| 本期利润 |
27701262.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
751894.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
232733645.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18763823.15元 |
| 本期利润 |
18240698.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1936140.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
1103035807.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25935980.53元 |
| 本期利润 |
26607950.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8559326.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
1309594581.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7838145.44元 |
| 本期利润 |
7047183.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16706955.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1317132757.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
