名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 111.11% | 0.07% | 188493.38 |
2024-03-31 | -- | 105.06% | 0.17% | 96590.16 |
2023-12-31 | -- | 111.59% | 0.06% | 297251.47 |
2023-09-30 | -- | 109.19% | 0.16% | 98976.62 |
2023-06-30 | -- | 112.81% | 0.21% | 98615.30 |
2023-03-31 | -- | 101.73% | 7.91% | 98065.85 |
2022-12-31 | -- | 101.42% | 0.25% | 97544.91 |
2022-09-30 | -- | 115.14% | 0.23% | 99159.31 |
2022-06-30 | -- | 102.23% | 1.23% | 21019.45 |
2022-03-31 | -- | 107.34% | 1.4% | 20923.91 |
2021-12-31 | -- | 118.29% | 0.38% | 23273.36 |
2021-09-30 | -- | 117.62% | 0.18% | 110868.17 |
2021-06-30 | -- | 132.36% | 0.06% | 110303.58 |
2021-03-31 | -- | 80.85% | 0.05% | 131822.00 |
2020-12-31 | -- | 124.06% | 0.05% | 130959.46 |
2020-09-30 | -- | 124.86% | 0.11% | 132460.49 |
2020-06-30 | -- | 69.6% | 0.2% | 131713.28 |
2020-03-31 | -- | 101.65% | 0.36% | 101324.57 |