| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47778761.69 |
| 1.利息收入 | 197412.6 |
| 存款利息收入 | 126523.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39497087.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39497087.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8084261.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8009049.71 |
| 1.管理人报酬 | 3869532.17 |
| 2.托管费 | 1289844.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2601360.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2601360.77 |
| 6.其他费用 | 248312.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39769711.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39769711.98 |
| 一、收入： | 20372885.02 |
| 1.利息收入 | 153926.16 |
| 存款利息收入 | 115753.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15184742.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15184742.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5034215.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2719676.67 |
| 1.管理人报酬 | 1460531.69 |
| 2.托管费 | 486843.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 648907.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 648907.41 |
| 6.其他费用 | 123393.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17653208.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17653208.35 |
| 一、收入： | -937703.53 |
| 1.利息收入 | 147178.3 |
| 存款利息收入 | 31414.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1586085.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1586085.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2670967.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2589511.6 |
| 1.管理人报酬 | 1274126.88 |
| 2.托管费 | 424708.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 640212.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640212.18 |
| 6.其他费用 | 250117.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3527215.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3527215.13 |
| 一、收入： | 2803578.1 |
| 1.利息收入 | 33984.15 |
| 存款利息收入 | 8858.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3555309.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3555309.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-785715.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 896633.73 |
| 1.管理人报酬 | 345971.12 |
| 2.托管费 | 115323.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312529.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312529.01 |
| 6.其他费用 | 122463.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1906944.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1906944.37 |
| 一、收入： | 37023933.8 |
| 1.利息收入 | 45946604.82 |
| 存款利息收入 | 141209.19 |
| 债券利息收入 | 44724071.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9015616.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9015616.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92945.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9322671.49 |
| 1.管理人报酬 | 3254778.53 |
| 2.托管费 | 1084926.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59556.76 |
| 5.利息支出 | 4545104.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4545104.02 |
| 6.其他费用 | 266913.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27701262.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27701262.31 |
| 一、收入： | 22878281.68 |
| 1.利息收入 | 27850136.03 |
| 存款利息收入 | 71008.65 |
| 债券利息收入 | 26804806.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4448730.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4448730.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523124.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4637582.86 |
| 1.管理人报酬 | 1846968.53 |
| 2.托管费 | 615656.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17603.04 |
| 5.利息支出 | 1944713.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1944713.4 |
| 6.其他费用 | 136919.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18240698.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18240698.82 |
| 一、收入： | 34682469.07 |
| 1.利息收入 | 50354755.16 |
| 存款利息收入 | 132854.92 |
| 债券利息收入 | 48922031.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16344255.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16344255.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
671969.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8074519.02 |
| 1.管理人报酬 | 3092135.03 |
| 2.托管费 | 1030711.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49891.33 |
| 5.利息支出 | 3469622.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3469622.81 |
| 6.其他费用 | 267655.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26607950.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26607950.05 |
| 一、收入： | 8853135.13 |
| 1.利息收入 | 18820118.56 |
| 存款利息收入 | 117345.06 |
| 债券利息收入 | 17904353.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9176021.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9176021.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-790961.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1805951.54 |
| 1.管理人报酬 | 1102777.1 |
| 2.托管费 | 367592.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25180.76 |
| 5.利息支出 | 128161.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128161.41 |
| 6.其他费用 | 118832.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7047183.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7047183.59 |
