嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实致禄 3 个月定期纯债债 基金代码 007986

券

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 6 日

基金经理 祝杨 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 9 日

基金经理 闵锐 理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 1 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同
其他 自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金主要投资于债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等），以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资
投资范围 产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（开放期
开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日内，基金投资不受此比例限制）；在开

放期内，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上
述 5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

（一）封闭期投资策略

1、债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率
曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的
估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定
组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，
以获取较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、
骑乘策略、息差策略。

主要投资策略 2、资产支持证券投资策略：本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通
过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，
对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严
格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金
有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流
动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合
型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M<1,000,000 0.8%

申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.5%

（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.3%

M≥5,000,000 1,000 元/笔

N＜7 天 1.5%

赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%

N≥30 天 0%

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 0.3% 基金管理人和销售机构

托管费 0.1% 基金托管人

审 计 费 80,000.00 元 会计师事务所

用

信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊

露费
其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他
用 费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同
及招募说明书或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.42%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一）本基金特有的风险

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前 10 个工作日至开放期结
束后 10 个工作日内，基金投资不受此比例限制），各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

本基金以定期开放的方式运作，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。

本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。

另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止。因此，
投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额超过本基金总份额的 50%。除法律法规或监管机构另有规定外，本基金不向个人投资者销售。

本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。

流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。

二）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

《嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》

《嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

本基金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额超过本基金总份额的 50%。除法律法规或监管机构另有规定外，本基金不向个人投资者销售。
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