名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.19% | 0.06% | 0.29% | 0.96% | 3.05% | 4.07% | 6.40% | 8.57% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
同类排名[债券型] |
521|3055 | 1817|3369 | 1240|3344 | 762|3229 | 398|3065 | 986|2787 | 1411|2416 | 1723|2109 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0279 | 1.1308 | 0.03% | |
2024-07-18 | 1.0276 | 1.1305 | -0.03% | |
2024-07-17 | 1.0279 | 1.1308 | -0.01% | |
2024-07-16 | 1.028 | 1.1309 | 0.02% | |
2024-07-15 | 1.0278 | 1.1307 | 0.05% |
截至2024-06-30 嘉实致禄3个月定期纯债债券期末总份额为18.35亿份,相比增加8.80亿份 (本季申购数为8.80亿份,赎回数为--亿份)