名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -983.41 | -0.48 | 0.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1121.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -4092.93 | -7.98 | 0.20% | -- | -- | 0.23 | -0.01% |
2022-06-30 | -2374.66 | 0.02 | 0.00% | -- | -- | 0.23 | -0.01% |
2021-12-31 | 2008.70 | 15.22 | 0.76% | -- | -- | 0.36 | 0.02% |
2021-06-30 | 1934.21 | 3.15 | 0.16% | -- | -- | 0.36 | 0.02% |
2020-12-31 | 9968.44 | 235.49 | 2.36% | -- | -- | 1.75 | 0.02% |
2020-06-30 | 6216.36 | 150.14 | 2.42% | -- | -- | 1.63 | 0.03% |