名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 129.49% | 0.01% | 1076684.63 |
2024-03-31 | -- | 131.35% | 0.01% | 1073488.78 |
2023-12-31 | -- | 132.25% | 0.01% | 1066551.37 |
2023-09-30 | -- | 132.33% | 0.01% | 1062636.41 |
2023-06-30 | -- | 131.59% | 0.01% | 1061948.35 |
2023-03-31 | -- | 102.8% | 18.87% | 1062519.13 |
2022-12-31 | -- | 120.55% | 0.01% | 1143251.47 |
2022-09-30 | -- | 129.21% | 0.01% | 1135888.15 |
2022-06-30 | -- | 125.81% | 0.0% | 1126753.27 |
2022-03-31 | -- | 139.05% | 0.16% | 1118500.64 |
2021-12-31 | -- | 138.82% | 0.29% | 1133362.35 |
2021-09-30 | -- | 139.8% | 0.09% | 1124809.49 |
2021-06-30 | -- | 141.03% | 0.08% | 1114869.33 |
2021-03-31 | -- | 137.92% | 0.15% | 1141309.33 |
2020-12-31 | -- | 136.33% | 0.89% | 1133655.50 |
2020-09-30 | -- | 136.49% | 0.9% | 1125515.63 |
2020-06-30 | -- | 133.27% | 0.9% | 1128317.66 |
2020-03-31 | -- | 129.08% | 1.0% | 1120018.03 |