名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.7771 | 4.03% |
东方周期优选灵活配置混合C | 0.7765 | 4.02% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.4920 | 3.97% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5240 | 3.96% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0457 | 3.50% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0171 | 3.50% |
平安均衡成长2年持有混合A | 0.5611 | 2.75% |
平安均衡成长2年持有混合C | 0.5541 | 2.73% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8075 | 2.62% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7860 | 2.61% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达原油(QDII… | 1.27348848 | 3.94% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证海外中国互… | 1.028 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4771 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
易方达财富快线货币B | 0.4673 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.06% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.38% | |
兴全有机增长混合 | 0.22% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4413 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 207.49 | 161.13 | 77.66% | 26.85 | 12.94% | -- | -- | 0.14 | 0.07% |
2023-06-30 | 107.16 | 83.12 | 77.56% | 13.85 | 12.93% | -- | -- | 0.08 | 0.07% |
2022-12-31 | 221.01 | 173.44 | 78.48% | 28.91 | 13.08% | -- | -- | 0.22 | 0.10% |
2022-06-30 | 120.59 | 95.12 | 78.88% | 15.85 | 13.15% | -- | -- | 0.14 | 0.12% |
2021-12-31 | 277.53 | 214.55 | 77.31% | 35.76 | 12.88% | 2.23 | 0.80% | 0.31 | 0.11% |
2021-06-30 | 146.08 | 111.83 | 76.55% | 18.64 | 12.76% | 1.20 | 0.82% | 0.13 | 0.09% |
2020-12-31 | 491.64 | 340.31 | 69.22% | 56.72 | 11.54% | 57.41 | 11.68% | 0.17 | 0.03% |
2020-06-30 | 292.92 | 194.43 | 66.38% | 32.40 | 11.06% | 46.03 | 15.71% | 0.07 | 0.02% |
2019-12-31 | 679.29 | 459.81 | 67.69% | 88.91 | 13.09% | 93.99 | 13.84% | 0.01 | 0.00% |