易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2964526.01元 |
| 本期利润 |
15577381.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27841335.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
128978531.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2895693.56元 |
| 本期利润 |
11311562.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30003194.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
134107673.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6907300.76元 |
| 本期利润 |
-656147.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43793166.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
135678600.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597293.79元 |
| 本期利润 |
-6710970.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51346162.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2783元 |
| 期末基金资产净值 |
133166352.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218050.89元 |
| 本期利润 |
-19957832.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49588687.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
163615757.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1062002.19元 |
| 本期利润 |
-17233329.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47484294.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
171151679.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24836061.13元 |
| 本期利润 |
13717591.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39193162.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1642元 |
| 期末基金资产净值 |
205663764.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15126359.08元 |
| 本期利润 |
30406715.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62485871.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1982元 |
| 期末基金资产净值 |
298566781.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21587574.35元 |
| 本期利润 |
58389514.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102532181.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2392元 |
| 期末基金资产净值 |
366451209.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
