易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124304098.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
124304098.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131545120.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
842460.0 |
| 应付管理人报酬 |
132818.04 |
| 应付托管费 |
22136.34 |
| 应付销售服务费 |
99.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400007.93 |
| 负债合计 |
1397521.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153651187.81 |
| 所有者权益合计 |
130147598.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
131545120.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9175266.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129148221.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129148221.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138323487.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2085355.69 |
| 应付赎回款 |
261176.77 |
| 应付管理人报酬 |
135099.29 |
| 应付托管费 |
22516.57 |
| 应付销售服务费 |
112.98 |
| 应付税费 |
2209.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359356.35 |
| 负债合计 |
2865827.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165332511.62 |
| 所有者权益合计 |
135457660.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
138323487.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9204070.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128857665.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
128857665.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138061735.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3146.68 |
| 应付赎回款 |
201521.78 |
| 应付管理人报酬 |
139954.51 |
| 应付托管费 |
23325.76 |
| 应付销售服务费 |
138.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400035.74 |
| 负债合计 |
768122.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181615050.05 |
| 所有者权益合计 |
137293612.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
138061735.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10142956.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
125609181.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
125609181.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135752137.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
379056.77 |
| 应付管理人报酬 |
143019.8 |
| 应付托管费 |
23836.63 |
| 应付销售服务费 |
154.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319511.56 |
| 负债合计 |
865578.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186902609.2 |
| 所有者权益合计 |
134886558.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
135752137.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10192729.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
158671457.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
158671457.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
872618.34 |
| 应收利息 |
1186.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170822.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169908814.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1761821.63 |
| 应付管理人报酬 |
164730.54 |
| 应付托管费 |
27455.09 |
| 应付销售服务费 |
318.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282079.93 |
| 负债合计 |
2236405.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218502187.36 |
| 所有者权益合计 |
167672408.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
169908814.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13245025.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
164198354.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
164198354.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
531.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
663424.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178107336.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2107665.12 |
| 应付赎回款 |
1318773.98 |
| 应付管理人报酬 |
180049.21 |
| 应付托管费 |
30008.19 |
| 应付销售服务费 |
239.85 |
| 应付税费 |
8851.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365753.66 |
| 负债合计 |
4011341.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222402996.32 |
| 所有者权益合计 |
174095994.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
178107336.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983281.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207876328.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
197867328.76 |
| 债券投资 |
10009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
257666.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226013.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210343289.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1768967.74 |
| 应付管理人报酬 |
209921.65 |
| 应付托管费 |
34986.95 |
| 应付销售服务费 |
190.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313417.94 |
| 负债合计 |
2327484.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241440581.18 |
| 所有者权益合计 |
208015805.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
210343289.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46280272.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
262692127.4 |
| 股票投资 |
24086465.18 |
| 基金投资 |
218392662.22 |
| 债券投资 |
20213000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
254355.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376752.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309603508.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9105431.24 |
| 应付管理人报酬 |
289884.67 |
| 应付托管费 |
48314.14 |
| 应付销售服务费 |
114.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353762.4 |
| 负债合计 |
9797857.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316627490.94 |
| 所有者权益合计 |
299805650.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
309603508.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41451777.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
344380599.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
344380599.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6939.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2246312.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388085629.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
372999.69 |
| 应付赎回款 |
19894263.63 |
| 应付管理人报酬 |
371761.99 |
| 应付托管费 |
61960.32 |
| 应付销售服务费 |
28.11 |
| 应付税费 |
227206.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317995.34 |
| 负债合计 |
21246215.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429157206.13 |
| 所有者权益合计 |
366839414.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
388085629.49 |
