| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4373 | 1.78% |
| 华泰保兴货币C | 0.439 | 1.78% |
| 华泰保兴货币A | 0.3718 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8638372.93 |
| 1.利息收入 | 291027.2 |
| 存款利息收入 | 24608.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7611225.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7611225.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
734284.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1836.25 |
| 减：二、费用 | 1392200.11 |
| 1.管理人报酬 | 811249.35 |
| 2.托管费 | 135208.19 |
| 3.销售服务费 | 4160.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201071.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201071.09 |
| 6.其他费用 | 235679.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7246172.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7246172.82 |
| 一、收入： | 4464185.82 |
| 1.利息收入 | 67256.99 |
| 存款利息收入 | 14820.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3773713.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3773713.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
622122.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092.92 |
| 减：二、费用 | 670134.38 |
| 1.管理人报酬 | 382213.9 |
| 2.托管费 | 63702.36 |
| 3.销售服务费 | 1895.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100107.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100107.4 |
| 6.其他费用 | 119766.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3794051.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3794051.44 |
| 一、收入： | 7639617.2 |
| 1.利息收入 | 211117.57 |
| 存款利息收入 | 32117.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8337476.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8337476.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-935379.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26403.21 |
| 减：二、费用 | 1501628.04 |
| 1.管理人报酬 | 866640.07 |
| 2.托管费 | 144439.94 |
| 3.销售服务费 | 2559.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 266556.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266556.55 |
| 6.其他费用 | 219352.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6137989.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6137989.16 |
| 一、收入： | 4109650.91 |
| 1.利息收入 | 96044.15 |
| 存款利息收入 | 13586.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4395528.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4395528.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381922.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 774851.22 |
| 1.管理人报酬 | 409508.17 |
| 2.托管费 | 68251.36 |
| 3.销售服务费 | 13.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 189792.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189792.97 |
| 6.其他费用 | 107284.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3334799.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3334799.69 |
| 一、收入： | 5259254.59 |
| 1.利息收入 | 4042082.91 |
| 存款利息收入 | 93095.8 |
| 债券利息收入 | 3164766.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334023.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334023.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
883133.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.0 |
| 减：二、费用 | 871410.34 |
| 1.管理人报酬 | 475906.57 |
| 2.托管费 | 79317.78 |
| 3.销售服务费 | 4.36 |
| 4.交易费用 | 13667.16 |
| 5.利息支出 | 210469.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210469.22 |
| 6.其他费用 | 92045.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4387844.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4387844.25 |
