| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4373 | 1.78% |
| 华泰保兴货币C | 0.439 | 1.78% |
| 华泰保兴货币A | 0.3718 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 139.22 | 81.12 | 58.27% | 13.52 | 9.71% | -- | -- | 0.42 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 67.01 | 38.22 | 57.04% | 6.37 | 9.51% | -- | -- | 0.19 | 0.28% |
| 2022-12-31 | 150.16 | 86.66 | 57.71% | 14.44 | 9.62% | -- | -- | 0.26 | 0.17% |
| 2022-06-30 | 77.49 | 40.95 | 52.85% | 6.83 | 8.81% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 87.14 | 47.59 | 54.61% | 7.93 | 9.10% | 1.37 | 1.57% | 0.00 | 0.00% |
