| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
| 西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 131717760.33 |
| 1.利息收入 | 2013502.56 |
| 存款利息收入 | 98571.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83809882.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83809882.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45541172.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353202.55 |
| 减：二、费用 | 35176329.46 |
| 1.管理人报酬 | 13449079.81 |
| 2.托管费 | 5379631.94 |
| 3.销售服务费 | 353878.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15513771.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15513771.84 |
| 6.其他费用 | 282247.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96541430.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96541430.87 |
| 一、收入： | 92947961.73 |
| 1.利息收入 | 1107064.06 |
| 存款利息收入 | 47421.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53058500.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53058500.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38550091.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232306.15 |
| 减：二、费用 | 19664196.25 |
| 1.管理人报酬 | 7437338.61 |
| 2.托管费 | 2974935.44 |
| 3.销售服务费 | 150388.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8848590.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8848590.82 |
| 6.其他费用 | 146540.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73283765.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73283765.48 |
| 一、收入： | 73849900.16 |
| 1.利息收入 | 1500893.84 |
| 存款利息收入 | 152801.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135326164.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135326164.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63406079.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428921.44 |
| 减：二、费用 | 36738960.05 |
| 1.管理人报酬 | 16498144.0 |
| 2.托管费 | 6599257.58 |
| 3.销售服务费 | 618150.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12444320.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12444320.79 |
| 6.其他费用 | 297343.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37110940.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37110940.11 |
| 一、收入： | 53831040.26 |
| 1.利息收入 | 608909.68 |
| 存款利息收入 | 80421.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58228680.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58228680.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5217074.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210524.36 |
| 减：二、费用 | 13884340.16 |
| 1.管理人报酬 | 6381376.9 |
| 2.托管费 | 2552550.72 |
| 3.销售服务费 | 402634.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4279056.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4279056.7 |
| 6.其他费用 | 142118.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39946700.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39946700.1 |
| 一、收入： | 123166923.87 |
| 1.利息收入 | 71544299.5 |
| 存款利息收入 | 88599.3 |
| 债券利息收入 | 70948773.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15874222.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15874222.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35684360.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64041.38 |
| 减：二、费用 | 18668551.82 |
| 1.管理人报酬 | 9210583.57 |
| 2.托管费 | 3684233.46 |
| 3.销售服务费 | 610542.51 |
| 4.交易费用 | 49189.09 |
| 5.利息支出 | 4660930.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4660930.79 |
| 6.其他费用 | 271714.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104498372.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104498372.05 |
| 一、收入： | 43976835.81 |
| 1.利息收入 | 31352124.99 |
| 存款利息收入 | 45974.76 |
| 债券利息收入 | 31065137.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2026611.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2026611.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14620031.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31290.5 |
| 减：二、费用 | 8577100.71 |
| 1.管理人报酬 | 3626777.19 |
| 2.托管费 | 1450710.86 |
| 3.销售服务费 | 393865.24 |
| 4.交易费用 | 20576.45 |
| 5.利息支出 | 2871034.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2871034.34 |
| 6.其他费用 | 126560.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35399735.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35399735.1 |
| 一、收入： | 44735178.67 |
| 1.利息收入 | 43826945.38 |
| 存款利息收入 | 106554.14 |
| 债券利息收入 | 42741015.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15681117.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15681117.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14976704.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203820.43 |
| 减：二、费用 | 12710117.05 |
| 1.管理人报酬 | 5458334.34 |
| 2.托管费 | 2183333.64 |
| 3.销售服务费 | 758825.97 |
| 4.交易费用 | 33015.96 |
| 5.利息支出 | 3882547.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3882547.45 |
| 6.其他费用 | 260099.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32025061.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32025061.62 |
| 一、收入： | 17677908.91 |
| 1.利息收入 | 18204170.59 |
| 存款利息收入 | 69360.57 |
| 债券利息收入 | 17474278.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4390400.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4390400.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5042940.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126278.61 |
| 减：二、费用 | 5008611.04 |
| 1.管理人报酬 | 2308672.35 |
| 2.托管费 | 923468.88 |
| 3.销售服务费 | 257020.22 |
| 4.交易费用 | 16319.57 |
| 5.利息支出 | 1336315.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1336315.97 |
| 6.其他费用 | 113556.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12669297.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12669297.87 |
| 一、收入： | 23388914.89 |
| 1.利息收入 | 15343090.65 |
| 存款利息收入 | 71355.07 |
| 债券利息收入 | 14946040.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3918927.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3918927.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4073224.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53671.67 |
| 减：二、费用 | 3903330.86 |
| 1.管理人报酬 | 1489709.89 |
| 2.托管费 | 595883.98 |
| 3.销售服务费 | 2482.47 |
| 4.交易费用 | 13569.55 |
| 5.利息支出 | 1536178.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1536178.87 |
| 6.其他费用 | 217135.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19485584.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19485584.03 |
