| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109311294.49元 |
| 本期利润 | -121843894.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139332521.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3066元 |
| 期末基金资产净值 | 593821083.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27043463.65元 |
| 本期利润 | -22989369.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 256981654.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.506元 |
| 期末基金资产净值 | 764866139.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -170167620.81元 |
| 本期利润 | -197055827.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307606309.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5527元 |
| 期末基金资产净值 | 864119425.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -183135211.23元 |
| 本期利润 | -119260949.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387641919.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6928元 |
| 期末基金资产净值 | 947191559.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360021303.19元 |
| 本期利润 | 140929602.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 500510815.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9054元 |
| 期末基金资产净值 | 1053295116.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146324025.79元 |
| 本期利润 | 21061840.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421712909.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6901元 |
| 期末基金资产净值 | 1042629918.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 657248436.98元 |
| 本期利润 | 814378231.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 454084435.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5144元 |
| 期末基金资产净值 | 1460251146.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253415598.74元 |
| 本期利润 | 456740564.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177430791.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1507元 |
| 期末基金资产净值 | 1538663009.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.67% |
