名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -617033.48元 |
本期利润 | -1188748.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1199元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
本期基金份额净值增长率 | -12.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1278464.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1336元 |
期末基金资产净值 | 8287297.98元 |
期末基金份额净值 | 0.8664元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -547778.64元 |
本期利润 | -864860.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0859元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.68% |
本期基金份额净值增长率 | -8.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1001548.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1009元 |
期末基金资产净值 | 8925527.28元 |
期末基金份额净值 | 0.8991元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3806499.58元 |
本期利润 | -5177802.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4831元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.66% |
本期基金份额净值增长率 | -31.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -142215.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
期末基金资产净值 | 9921580.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2590778.63元 |
本期利润 | -3054497.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2715元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.64% |
本期基金份额净值增长率 | -16.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2040117.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
期末基金资产净值 | 12605126.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7424642.29元 |
本期利润 | -929150.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0513元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
本期基金份额净值增长率 | -5.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5504093.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4355元 |
期末基金资产净值 | 18141512.24元 |
期末基金份额净值 | 1.4355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6588303.06元 |
本期利润 | 581804.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10223840.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5346元 |
期末基金资产净值 | 29347923.03元 |
期末基金份额净值 | 1.5346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21656065.7元 |
本期利润 | 34321350.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.445元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.62% |
本期基金份额净值增长率 | 52.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11278183.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4041元 |
期末基金资产净值 | 42530675.52元 |
期末基金份额净值 | 1.5238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 790774.09元 |
本期利润 | 11940876.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0763元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.55% |
本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 675613.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 129289792.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.78% |