名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.09% | -- | 9.05% | 652.44 |
2024-03-31 | 94.48% | -- | 8.37% | 748.07 |
2023-12-31 | 94.68% | -- | 5.95% | 828.73 |
2023-09-30 | 93.75% | -- | 6.78% | 871.53 |
2023-06-30 | 93.19% | -- | 7.06% | 892.55 |
2023-03-31 | 94.49% | -- | 6.21% | 1020.83 |
2022-12-31 | 92.75% | 2.88% | 4.05% | 992.16 |
2022-09-30 | 62.45% | 1.34% | 4.62% | 1022.47 |
2022-06-30 | 90.78% | -- | 6.29% | 1260.51 |
2022-03-31 | 88.39% | -- | 12.01% | 1228.51 |
2021-12-31 | 94.91% | -- | 5.75% | 1814.15 |
2021-09-30 | 94.8% | -- | 7.9% | 2008.10 |
2021-06-30 | 92.45% | 0.1% | 10.04% | 2934.79 |
2021-03-31 | 82.85% | 0.43% | 19.48% | 2954.18 |
2020-12-31 | 91.3% | -- | 11.37% | 4253.07 |
2020-09-30 | 92.12% | -- | 7.11% | 5243.93 |
2020-06-30 | 68.9% | -- | 38.6% | 12928.98 |