| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100330353.08元 |
| 本期利润 | 129841447.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46084518.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 2917245273.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46010000.4元 |
| 本期利润 | 86141519.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27401653.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 4795985201.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19865330.78元 |
| 本期利润 | 2375937.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19722860.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 5277279726.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2442430.28元 |
| 本期利润 | 1349654.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1139188.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 108427748.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6305129.26元 |
| 本期利润 | 7367414.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 530665.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 108735192.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2845574.05元 |
| 本期利润 | 2724585.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2816074.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 164765144.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31181787.88元 |
| 本期利润 | 29466653.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6387791.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 194473478.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62082128.22元 |
| 本期利润 | 42005650.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18764626.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 1809877702.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.93% |
