名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 87.14% | -- | 13.0% | 37.52 |
2024-03-31 | 86.64% | -- | 13.51% | 40.08 |
2023-12-31 | 87.93% | -- | 10.04% | 45.18 |
2023-09-30 | 88.14% | -- | 8.3% | 51.16 |
2023-06-30 | 88.78% | -- | 6.69% | 54.41 |
2023-03-31 | 88.9% | -- | 11.3% | 57.88 |
2022-12-31 | 89.05% | -- | 11.17% | 65.39 |
2022-09-30 | 87.87% | -- | 13.95% | 58.82 |
2022-06-30 | 88.71% | -- | 11.54% | 67.45 |
2022-03-31 | 88.22% | -- | 11.9% | 65.83 |
2021-12-31 | 88.49% | 0.53% | 11.27% | 90.31 |
2021-09-30 | 88.77% | -- | 9.51% | 105.42 |
2021-06-30 | 88.13% | -- | 9.89% | 341.25 |
2021-03-31 | 88.61% | -- | 12.07% | 600.64 |
2020-12-31 | 89.61% | -- | 6.92% | 1427.08 |
2020-09-30 | 88.65% | -- | 8.84% | 575.96 |
2020-06-30 | 86.61% | -- | 17.47% | 1997.77 |
2020-03-31 | 88.75% | -- | 11.44% | 0.36 |
2019-12-31 | 89.63% | 0.91% | 9.6% | 1.46 |