名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1528.21 | -129.38 | 8.47% | -- | -- | 444.72 | -29.10% |
2023-06-30 | -692.96 | 374.99 | -54.11% | -- | -- | 248.24 | -35.82% |
2022-12-31 | -4919.71 | -741.27 | 15.07% | 15.44 | -0.31% | 462.39 | -9.40% |
2022-06-30 | -2293.60 | 290.68 | -12.67% | 15.44 | -0.67% | 272.87 | -11.90% |
2021-12-31 | 2441.85 | 3861.97 | 158.16% | -- | -- | 508.13 | 20.81% |
2021-06-30 | 2230.64 | 2508.14 | 112.44% | -- | -- | 290.73 | 13.03% |
2020-12-31 | 8165.83 | 3076.31 | 37.67% | 7.56 | 0.09% | 329.97 | 4.04% |
2020-06-30 | 107.72 | 574.72 | 533.54% | 9.52 | 8.84% | 129.06 | 119.81% |
2019-12-31 | 1305.21 | 280.59 | 21.50% | -- | -- | -- | -- |