名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 165.40 | 131.65 | 79.60% | 16.46 | 9.95% | -- | -- | 0.16 | 0.10% |
2023-06-30 | 83.55 | 66.64 | 79.76% | 8.33 | 9.97% | -- | -- | 0.09 | 0.10% |
2022-12-31 | 201.52 | 163.70 | 81.23% | 20.46 | 10.15% | -- | -- | 0.20 | 0.10% |
2022-06-30 | 106.55 | 87.05 | 81.70% | 10.88 | 10.21% | -- | -- | 0.11 | 0.10% |
2021-12-31 | 288.04 | 200.26 | 69.53% | 25.03 | 8.69% | 44.01 | 15.28% | 1.36 | 0.47% |
2021-06-30 | 148.71 | 101.31 | 68.12% | 12.66 | 8.52% | 24.93 | 16.77% | 1.15 | 0.77% |
2020-12-31 | 201.90 | 130.46 | 64.62% | 16.31 | 8.08% | 35.66 | 17.66% | 1.92 | 0.95% |
2020-06-30 | 71.70 | 50.17 | 69.98% | 6.27 | 8.75% | 6.65 | 9.28% | 0.02 | 0.02% |
2019-12-31 | 61.12 | 31.68 | 51.83% | 3.96 | 6.48% | 15.25 | 24.95% | 0.00 | 0.00% |