名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦致盛混合A | 1.0101 | 0.58% |
方正富邦致盛混合C | 1.0073 | 0.56% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7578 | 0.46% |
方正富邦天睿混合A | 1.1238 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4721 | 2.72% |
方正富邦货币C | 0.4421 | 2.61% |
方正富邦货币A | 0.407 | 2.47% |
方正富邦金小宝货币 | 0.6791 | 2.39% |
方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.76% | -0.75% | -3.61% | -1.32% | 0.78% | -7.32% | -19.43% | -25.23% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
924|2279 | 1040|2309 | 1313|2303 | 919|2289 | 842|2279 | 766|2203 | 961|2088 | 1015|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.3498 | 1.3498 | -0.06% | |
2024-07-02 | 1.3506 | 1.3506 | 0.05% | |
2024-07-01 | 1.3499 | 1.3499 | 0.16% | |
2024-06-30 | 1.3478 | 1.3478 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.3479 | 1.3479 | -0.37% |
截至2024-03-31 方正富邦天恒混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1379.35 | 8.98% |
600660 | 福耀玻璃 | 24.00 | 1038.24 | 6.76% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 985.11 | 6.41% |
600276 | 恒瑞医药 | 21.00 | 965.37 | 6.29% |
002415 | 海康威视 | 29.00 | 932.64 | 6.07% |
002027 | 分众传媒 | 140.00 | 912.80 | 5.94% |
002142 | 宁波银行 | 42.00 | 866.46 | 5.64% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 826.23 | 5.38% |
000333 | 美的集团 | 12.00 | 770.64 | 5.02% |
600887 | 伊利股份 | 27.00 | 753.30 | 4.90% |