华宝宝惠债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199639628.84元 |
| 本期利润 |
199639628.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35420212.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
8021606438.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92878162.48元 |
| 本期利润 |
92878162.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88382443.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
8074567442.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202444096.61元 |
| 本期利润 |
202444096.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42015058.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
6142086741.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98349873.52元 |
| 本期利润 |
98349873.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59922263.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
6159993843.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192609414.26元 |
| 本期利润 |
192609414.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16764824.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
6116836312.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93074378.19元 |
| 本期利润 |
93074378.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63631496.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
6163702808.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191250958.83元 |
| 本期利润 |
191250958.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31557828.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
6131629091.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92504751.42元 |
| 本期利润 |
92504751.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115813750.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
6215884867.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
