华宝宝惠债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21191748.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12559264796.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4535970944.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1025443.9 |
| 应付托管费 |
341814.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320154.68 |
| 负债合计 |
4537658357.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7986186226.27 |
| 所有者权益合计 |
8021606438.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12559264796.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181898.5 |
| 结算备付金 |
3934487.34 |
| 存出保证金 |
6085.85 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11335354477.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3259259092.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
994362.39 |
| 应付托管费 |
331454.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202126.02 |
| 负债合计 |
3260787035.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7986184999.02 |
| 所有者权益合计 |
8074567442.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
11335354477.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136299.43 |
| 结算备付金 |
8997658.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104947224.1 |
| 应收证券清算款 |
300280.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6143383871.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
781388.04 |
| 应付托管费 |
260462.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255278.8 |
| 负债合计 |
1297129.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100071683.0 |
| 所有者权益合计 |
6142086741.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6143383871.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196502.19 |
| 结算备付金 |
10748623.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9319896762.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3158682550.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
758387.78 |
| 应付托管费 |
252795.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209184.79 |
| 负债合计 |
3159902919.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100071579.59 |
| 所有者权益合计 |
6159993843.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
9319896762.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218882.8 |
| 结算备付金 |
25673449.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201640000.0 |
| 应收利息 |
213867238.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9469561055.11 |
| 资产总计 |
9910960625.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3589854191.72 |
| 应付证券清算款 |
201661643.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
781688.54 |
| 应付托管费 |
260562.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1233645.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
3794124312.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100071488.35 |
| 所有者权益合计 |
6116836312.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9910960625.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274484.5 |
| 结算备付金 |
7194189.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158420044.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8779647216.54 |
| 资产总计 |
8945535934.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2779839973.87 |
| 应付证券清算款 |
14302.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
758938.26 |
| 应付托管费 |
252979.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
751267.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114055.34 |
| 负债合计 |
2781833126.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100071311.85 |
| 所有者权益合计 |
6163702808.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
8945535934.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1109925.75 |
| 结算备付金 |
17671575.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209532441.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8745470503.14 |
| 资产总计 |
8973784445.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2840077133.9 |
| 应付证券清算款 |
157077.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
779662.7 |
| 应付托管费 |
259887.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
550102.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
2842155354.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100071262.65 |
| 所有者权益合计 |
6131629091.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
8973784445.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200687912.99 |
| 结算备付金 |
5917222.22 |
| 存出保证金 |
15448.52 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1008100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138446680.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7514672107.33 |
| 资产总计 |
8867839371.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2455290949.96 |
| 应付证券清算款 |
195223232.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
763330.45 |
| 应付托管费 |
254443.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
157227.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161480.74 |
| 负债合计 |
2651954504.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100071116.55 |
| 所有者权益合计 |
6215884867.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
8867839371.91 |
