| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
| 华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 268685759.84 |
| 1.利息收入 | 268685759.84 |
| 存款利息收入 | 2447832.41 |
| 债券利息收入 | 257172077.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69046131.0 |
| 1.管理人报酬 | 11759509.18 |
| 2.托管费 | 3919836.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52535928.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52535928.27 |
| 6.其他费用 | 238609.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199639628.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199639628.84 |
| 一、收入： | 110493339.27 |
| 1.利息收入 | 110493339.27 |
| 存款利息收入 | 2334970.65 |
| 债券利息收入 | 99092518.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17615176.79 |
| 1.管理人报酬 | 5663188.6 |
| 2.托管费 | 1887729.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9563576.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9563576.79 |
| 6.其他费用 | 123384.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92878162.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92878162.48 |
| 一、收入： | 267900365.39 |
| 1.利息收入 | 267900365.39 |
| 存款利息收入 | 314599.64 |
| 债券利息收入 | 267438260.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65456268.78 |
| 1.管理人报酬 | 9203454.25 |
| 2.托管费 | 3067818.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53222542.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53222542.32 |
| 6.其他费用 | 231094.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202444096.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202444096.61 |
| 一、收入： | 137946761.56 |
| 1.利息收入 | 137946761.56 |
| 存款利息收入 | 210803.9 |
| 债券利息收入 | 137735957.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39596888.04 |
| 1.管理人报酬 | 4563468.57 |
| 2.托管费 | 1521156.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33527184.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33527184.52 |
| 6.其他费用 | 136113.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98349873.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98349873.52 |
| 一、收入： | 273382954.35 |
| 1.利息收入 | 273382954.35 |
| 存款利息收入 | 308448.57 |
| 债券利息收入 | 273074505.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80773540.09 |
| 1.管理人报酬 | 9223032.05 |
| 2.托管费 | 3074343.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2393.77 |
| 5.利息支出 | 68198613.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68198613.95 |
| 6.其他费用 | 275156.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192609414.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192609414.26 |
| 一、收入： | 131183980.85 |
| 1.利息收入 | 131183980.85 |
| 存款利息收入 | 154369.29 |
| 债券利息收入 | 131029611.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38109602.66 |
| 1.管理人报酬 | 4568334.83 |
| 2.托管费 | 1522778.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1543.77 |
| 5.利息支出 | 31880557.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31880557.15 |
| 6.其他费用 | 136388.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93074378.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93074378.19 |
| 一、收入： | 250325408.32 |
| 1.利息收入 | 250325408.32 |
| 存款利息收入 | 547467.54 |
| 债券利息收入 | 238220282.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59074449.49 |
| 1.管理人报酬 | 9265900.66 |
| 2.托管费 | 3088633.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46460035.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46460035.97 |
| 6.其他费用 | 259879.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191250958.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191250958.83 |
| 一、收入： | 115596656.38 |
| 1.利息收入 | 115596656.38 |
| 存款利息收入 | 383846.66 |
| 债券利息收入 | 105318113.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23091904.96 |
| 1.管理人报酬 | 4601738.69 |
| 2.托管费 | 1533912.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16831593.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16831593.05 |
| 6.其他费用 | 124660.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92504751.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92504751.42 |
