鹏华稳利短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27368946.61元 |
| 本期利润 |
34426233.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120363978.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
1177532111.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15616150.23元 |
| 本期利润 |
21913932.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127089082.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
1364000084.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42864141.14元 |
| 本期利润 |
36428359.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132809406.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
1672964082.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23945873.74元 |
| 本期利润 |
26782375.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161311753.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
2149023978.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66311526.28元 |
| 本期利润 |
74797101.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143171355.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
2241644106.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33056984.55元 |
| 本期利润 |
38312510.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130756765.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
2604161623.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35017069.46元 |
| 本期利润 |
32314203.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80752262.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
2283335388.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11529473.31元 |
| 本期利润 |
9670090.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9199427.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
401696898.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4462168.99元 |
| 本期利润 |
5893929.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4462168.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
1001814317.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
