| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
| 平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.6% | 0.44% | 107763.15 |
| 2024-03-31 | -- | 104.78% | 0.06% | 106758.63 |
| 2023-12-31 | -- | 101.46% | 0.02% | 105591.89 |
| 2023-09-30 | -- | 104.2% | 0.08% | 104250.22 |
| 2023-06-30 | -- | 122.75% | 0.11% | 104694.23 |
| 2023-03-31 | -- | 125.08% | 0.02% | 101399.52 |
| 2022-12-31 | -- | 126.01% | 0.02% | 99742.79 |
| 2022-09-30 | -- | 115.98% | 0.02% | 105994.86 |
| 2022-06-30 | -- | 100.2% | 0.04% | 104255.21 |
| 2022-03-31 | -- | 138.59% | 0.02% | 102950.38 |
| 2021-12-31 | -- | 89.03% | 0.21% | 102276.26 |
| 2021-09-30 | -- | 109.24% | 0.06% | 100708.72 |
| 2021-06-30 | -- | 85.54% | 0.18% | 100143.61 |
| 2021-03-31 | -- | 94.11% | 4.23% | 20462.58 |
| 2020-12-31 | -- | 95.07% | 2.69% | 20365.86 |
| 2020-09-30 | -- | 95.73% | 2.91% | 20107.01 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 103.19% | 104.51 |
| 2020-03-31 | -- | 88.25% | 9.19% | 10055.32 |
