| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -590349.74 |
| 1.利息收入 | 2910.47 |
| 存款利息收入 | 2910.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609272.26 |
| 股票投资收益 | -619006.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2461.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7273.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11451.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4560.67 |
| 减：二、费用 | 134329.69 |
| 1.管理人报酬 | 46076.98 |
| 2.托管费 | 6911.57 |
| 3.销售服务费 | 2491.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78849.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-724679.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-724679.43 |
| 一、收入： | 13649442.87 |
| 1.利息收入 | 398737.22 |
| 存款利息收入 | 74055.64 |
| 债券利息收入 | 267814.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78739613.86 |
| 股票投资收益 | 78595340.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21785.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166059.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66223913.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735005.56 |
| 减：二、费用 | 5029512.03 |
| 1.管理人报酬 | 1995836.26 |
| 2.托管费 | 299375.47 |
| 3.销售服务费 | 8177.81 |
| 4.交易费用 | 2675456.86 |
| 5.利息支出 | 350.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350.58 |
| 6.其他费用 | 50314.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8619930.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8619930.84 |
| 一、收入： | 13980072.54 |
| 1.利息收入 | 387818.16 |
| 存款利息收入 | 69876.42 |
| 债券利息收入 | 261074.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78060420.04 |
| 股票投资收益 | 78042114.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17657.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35963.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65177404.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709238.59 |
| 减：二、费用 | 4929000.44 |
| 1.管理人报酬 | 1929539.21 |
| 2.托管费 | 289430.89 |
| 3.销售服务费 | 2337.25 |
| 4.交易费用 | 2607732.35 |
| 5.利息支出 | 350.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350.58 |
| 6.其他费用 | 99610.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9051072.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9051072.1 |
| 一、收入： | 146162271.59 |
| 1.利息收入 | 309227.02 |
| 存款利息收入 | 117010.24 |
| 债券利息收入 | 153035.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80030055.77 |
| 股票投资收益 | 77570477.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559925.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899652.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65789853.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33135.73 |
| 减：二、费用 | 7165936.83 |
| 1.管理人报酬 | 3480262.17 |
| 2.托管费 | 571658.4 |
| 3.销售服务费 | 1850.85 |
| 4.交易费用 | 2942403.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138996334.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138996334.76 |
| 一、收入： | 1366960.4 |
| 1.利息收入 | 3275.73 |
| 存款利息收入 | 3261.13 |
| 债券利息收入 | 14.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467478.55 |
| 股票投资收益 | 1307222.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4625.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155631.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107454.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3660.23 |
| 减：二、费用 | 258591.71 |
| 1.管理人报酬 | 104865.54 |
| 2.托管费 | 17477.53 |
| 3.销售服务费 | 3.05 |
| 4.交易费用 | 51819.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84425.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1108368.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1108368.69 |
| 一、收入： | 6019101.32 |
| 1.利息收入 | 8463.23 |
| 存款利息收入 | 8448.46 |
| 债券利息收入 | 14.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2388525.57 |
| 股票投资收益 | 2032464.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10663.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345397.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3616419.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5692.97 |
| 减：二、费用 | 475369.34 |
| 1.管理人报酬 | 275742.95 |
| 2.托管费 | 45957.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104109.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5543731.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5543731.98 |
