| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23743075.63 |
| 1.利息收入 | 116628.47 |
| 存款利息收入 | 54154.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22975139.6 |
| 股票投资收益 | 1605180.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19811629.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 381021.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177307.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404626.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246680.7 |
| 减：二、费用 | 8577505.66 |
| 1.管理人报酬 | 3359664.5 |
| 2.托管费 | 671932.96 |
| 3.销售服务费 | 1507328.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2777267.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2777267.27 |
| 6.其他费用 | 204602.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15165569.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15165569.97 |
| 一、收入： | 12739494.73 |
| 1.利息收入 | 59773.54 |
| 存款利息收入 | 21215.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10135443.74 |
| 股票投资收益 | 2355956.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6973731.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 98328.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707427.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2377659.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166618.15 |
| 减：二、费用 | 2724035.65 |
| 1.管理人报酬 | 1211075.54 |
| 2.托管费 | 242215.1 |
| 3.销售服务费 | 552102.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601230.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601230.94 |
| 6.其他费用 | 98685.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10015459.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10015459.08 |
| 一、收入： | 559911.21 |
| 1.利息收入 | 116911.06 |
| 存款利息收入 | 38192.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5948003.57 |
| 股票投资收益 | -8089748.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13629606.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408145.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6240784.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735781.46 |
| 减：二、费用 | 5454308.39 |
| 1.管理人报酬 | 2917632.25 |
| 2.托管费 | 770296.34 |
| 3.销售服务费 | 994052.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 525592.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525592.05 |
| 6.其他费用 | 219732.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4894397.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4894397.18 |
| 一、收入： | -261729.45 |
| 1.利息收入 | 72707.45 |
| 存款利息收入 | 22678.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3241216.95 |
| 股票投资收益 | -3502090.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6386263.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357043.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4105650.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529996.94 |
| 减：二、费用 | 3208023.16 |
| 1.管理人报酬 | 1765176.38 |
| 2.托管费 | 504336.05 |
| 3.销售服务费 | 561071.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 251309.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251309.77 |
| 6.其他费用 | 111914.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3469752.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3469752.61 |
| 一、收入： | 10142479.0 |
| 1.利息收入 | 5552838.47 |
| 存款利息收入 | 29115.88 |
| 债券利息收入 | 5484146.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1734434.07 |
| 股票投资收益 | 2225952.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -588355.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96836.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2726471.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128735.06 |
| 减：二、费用 | 2232620.83 |
| 1.管理人报酬 | 971223.15 |
| 2.托管费 | 277492.31 |
| 3.销售服务费 | 265081.08 |
| 4.交易费用 | 207194.16 |
| 5.利息支出 | 275591.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275591.92 |
| 6.其他费用 | 218489.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7909858.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7909858.17 |
| 一、收入： | 4694345.72 |
| 1.利息收入 | 2764395.48 |
| 存款利息收入 | 15103.55 |
| 债券利息收入 | 2714040.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468494.47 |
| 股票投资收益 | 919272.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -519934.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69156.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1412375.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49080.14 |
| 减：二、费用 | 1097008.87 |
| 1.管理人报酬 | 488715.59 |
| 2.托管费 | 139633.07 |
| 3.销售服务费 | 133403.22 |
| 4.交易费用 | 104668.62 |
| 5.利息支出 | 115263.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115263.29 |
| 6.其他费用 | 106460.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3597336.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3597336.85 |
| 一、收入： | 9868303.02 |
| 1.利息收入 | 7449712.0 |
| 存款利息收入 | 47147.25 |
| 债券利息收入 | 7380996.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3810542.09 |
| 股票投资收益 | 4827518.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1206192.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189215.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1739954.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348003.08 |
| 减：二、费用 | 3089831.15 |
| 1.管理人报酬 | 1207647.01 |
| 2.托管费 | 345041.93 |
| 3.销售服务费 | 306382.19 |
| 4.交易费用 | 245287.95 |
| 5.利息支出 | 745179.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745179.1 |
| 6.其他费用 | 217154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6778471.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6778471.87 |
| 一、收入： | 5397215.67 |
| 1.利息收入 | 3594702.86 |
| 存款利息收入 | 28438.51 |
| 债券利息收入 | 3545135.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3595109.6 |
| 股票投资收益 | 2933994.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572667.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88448.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1902868.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110271.49 |
| 减：二、费用 | 1524486.29 |
| 1.管理人报酬 | 664227.1 |
| 2.托管费 | 189779.15 |
| 3.销售服务费 | 164975.52 |
| 4.交易费用 | 155557.78 |
| 5.利息支出 | 229793.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229793.68 |
| 6.其他费用 | 108168.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3872729.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3872729.38 |
| 一、收入： | 13684456.07 |
| 1.利息收入 | 7392893.64 |
| 存款利息收入 | 54105.43 |
| 债券利息收入 | 7314219.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1677877.2 |
| 股票投资收益 | -131008.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1550590.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3721.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7909496.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59943.46 |
| 减：二、费用 | 2129537.22 |
| 1.管理人报酬 | 933349.78 |
| 2.托管费 | 266671.45 |
| 3.销售服务费 | 7374.18 |
| 4.交易费用 | 103657.01 |
| 5.利息支出 | 579041.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579041.34 |
| 6.其他费用 | 216208.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11554918.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11554918.85 |
