| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2374.31 | 160.52 | 6.76% | 1981.16 | 83.44% | 117.73 | 4.96% |
| 2023-06-30 | 1273.95 | 235.60 | 18.49% | 697.37 | 54.74% | 70.74 | 5.55% |
| 2022-12-31 | 55.99 | -808.97 | -1444.83% | 1362.96 | 2434.24% | 40.81 | 72.89% |
| 2022-06-30 | -26.17 | -350.21 | 1338.06% | 638.63 | -2440.02% | 35.70 | -136.42% |
| 2021-12-31 | 1014.25 | 222.60 | 21.95% | -58.84 | -5.80% | 9.68 | 0.95% |
| 2021-06-30 | 469.43 | 91.93 | 19.58% | -51.99 | -11.08% | 6.92 | 1.47% |
| 2020-12-31 | 986.83 | 482.75 | 48.92% | -120.62 | -12.22% | 18.92 | 1.92% |
| 2020-06-30 | 539.72 | 293.40 | 54.36% | 57.27 | 10.61% | 8.84 | 1.64% |
| 2019-12-31 | 1368.45 | -13.10 | -0.96% | -155.06 | -11.33% | 0.37 | 0.03% |
