| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 857.75 | 335.97 | 39.17% | 67.19 | 7.83% | -- | -- | 150.73 | 17.57% |
| 2023-06-30 | 272.40 | 121.11 | 44.46% | 24.22 | 8.89% | -- | -- | 55.21 | 20.27% |
| 2022-12-31 | 545.43 | 291.76 | 53.49% | 77.03 | 14.12% | -- | -- | 99.41 | 18.23% |
| 2022-06-30 | 320.80 | 176.52 | 55.02% | 50.43 | 15.72% | -- | -- | 56.11 | 17.49% |
| 2021-12-31 | 223.26 | 97.12 | 43.50% | 27.75 | 12.43% | 20.72 | 9.28% | 26.51 | 11.87% |
| 2021-06-30 | 109.70 | 48.87 | 44.55% | 13.96 | 12.73% | 10.47 | 9.54% | 13.34 | 12.16% |
| 2020-12-31 | 308.98 | 120.76 | 39.08% | 34.50 | 11.17% | 24.53 | 7.94% | 30.64 | 9.92% |
| 2020-06-30 | 152.45 | 66.42 | 43.57% | 18.98 | 12.45% | 15.56 | 10.20% | 16.50 | 10.82% |
| 2019-12-31 | 212.95 | 93.33 | 43.83% | 26.67 | 12.52% | 10.37 | 4.87% | 0.74 | 0.35% |
