名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 8954.03 | 5860.82 | 65.45% | 438.95 | 4.90% | 6044.21 | 67.50% |
2023-06-30 | 28951.29 | 14997.79 | 51.80% | 288.39 | 1.00% | 5111.54 | 17.66% |
2022-12-31 | -4606.17 | 616.98 | -13.39% | 57.35 | -1.25% | 551.00 | -11.96% |
2022-06-30 | 1683.34 | -1521.33 | -90.38% | 27.62 | 1.64% | 443.09 | 26.32% |
2021-12-31 | 1736.67 | 1752.50 | 100.91% | 6.78 | 0.39% | 110.24 | 6.35% |
2021-06-30 | 1011.66 | 593.55 | 58.67% | 0.83 | 0.08% | 65.56 | 6.48% |
2020-12-31 | 2967.25 | 3259.17 | 109.84% | 15.46 | 0.52% | 75.05 | 2.53% |
2020-06-30 | 920.12 | 662.54 | 72.01% | 8.28 | 0.90% | 51.95 | 5.65% |
2019-12-31 | 2389.90 | 1274.01 | 53.31% | 0.73 | 0.03% | 89.78 | 3.76% |