富国泽利纯债债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1061745.51 |
存出保证金 |
50893.43 |
交易性金融资产 |
2296003913.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2280997660.08 |
资产支持证券投资 |
15006253.15 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
150981141.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2448448134.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
613387755.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.47 |
应付管理人报酬 |
361269.9 |
应付托管费 |
60211.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
111820.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315770.44 |
负债合计 |
614236838.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1680738232.69 |
所有者权益合计 |
1834211295.37 |
负债和所有者权益合计 |
2448448134.0 |
资产: |
银行存款 |
303134.19 |
结算备付金 |
556875.7 |
存出保证金 |
7954.78 |
交易性金融资产 |
633807836.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
633807836.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25946789.67 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
660622590.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100063413.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
129850.69 |
应付托管费 |
21641.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3534.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172925.89 |
负债合计 |
100391365.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
521870649.19 |
所有者权益合计 |
560231224.94 |
负债和所有者权益合计 |
660622590.53 |
资产: |
银行存款 |
175509.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1759353616.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1759353616.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1759529125.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
456966381.71 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
333024.65 |
应付托管费 |
55504.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94526.38 |
负债合计 |
457449436.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
1229642021.01 |
所有者权益合计 |
1302079688.78 |
负债和所有者权益合计 |
1759529125.61 |
资产: |
银行存款 |
56226.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1856965808.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1856965808.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
248714864.75 |
应收证券清算款 |
22342.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2105759241.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
514222.35 |
应付托管费 |
85703.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259396.96 |
负债合计 |
859323.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
2010232761.74 |
所有者权益合计 |
2104899918.5 |
负债和所有者权益合计 |
2105759241.52 |
资产: |
银行存款 |
547058.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2155.47 |
交易性金融资产 |
2125322000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2125322000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
48000192.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
51875999.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27862684.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2253610089.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
439371.79 |
应付托管费 |
73228.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145000.0 |
负债合计 |
689432.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
2182724784.55 |
所有者权益合计 |
2252920657.71 |
负债和所有者权益合计 |
2253610089.92 |
资产: |
银行存款 |
177378.18 |
结算备付金 |
263357.81 |
存出保证金 |
2671.76 |
交易性金融资产 |
222117810.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
222117810.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3977716.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
226538933.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22999868.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.29 |
应付管理人报酬 |
30297.85 |
应付托管费 |
5049.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1738.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212396.69 |
负债合计 |
23261940.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
197323810.84 |
所有者权益合计 |
203276992.96 |
负债和所有者权益合计 |
226538933.88 |
资产: |
银行存款 |
129001.6 |
结算备付金 |
477979.64 |
存出保证金 |
16676.59 |
交易性金融资产 |
101463600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101463600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1368833.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103456091.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
101.41 |
应付管理人报酬 |
25741.92 |
应付托管费 |
4290.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
363.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
1876694.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
100121591.79 |
所有者权益合计 |
101579397.37 |
负债和所有者权益合计 |
103456091.65 |
资产: |
银行存款 |
983391.65 |
结算备付金 |
916666.66 |
存出保证金 |
41037.69 |
交易性金融资产 |
117289450.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
117289450.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80250149.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2646213.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202126909.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
49656.03 |
应付托管费 |
8275.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55218.84 |
负债合计 |
139006.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
200328177.21 |
所有者权益合计 |
201987903.16 |
负债和所有者权益合计 |
202126909.65 |