| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31083022.83 |
| 1.利息收入 | 284993.17 |
| 存款利息收入 | 187930.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21850221.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21844150.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 6071.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8935262.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12545.55 |
| 减：二、费用 | 6497267.75 |
| 1.管理人报酬 | 2433103.33 |
| 2.托管费 | 405517.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3426303.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3426303.01 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24585755.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24585755.08 |
| 一、收入： | 13590664.53 |
| 1.利息收入 | 28935.54 |
| 存款利息收入 | 26278.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10406318.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10406318.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3155410.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3423984.35 |
| 1.管理人报酬 | 1429600.35 |
| 2.托管费 | 238266.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1650804.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650804.47 |
| 6.其他费用 | 104883.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10166680.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10166680.18 |
| 一、收入： | 61664779.65 |
| 1.利息收入 | 946249.17 |
| 存款利息收入 | 119108.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72009389.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72009389.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11297125.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6267.1 |
| 减：二、费用 | 11797283.81 |
| 1.管理人报酬 | 5728547.89 |
| 2.托管费 | 954757.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4903778.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4903778.07 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49867495.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49867495.84 |
| 一、收入： | 36177860.9 |
| 1.利息收入 | 458766.06 |
| 存款利息收入 | 85059.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40945792.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40945792.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5232965.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6267.1 |
| 减：二、费用 | 6381918.6 |
| 1.管理人报酬 | 2912583.16 |
| 2.托管费 | 485430.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2879021.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2879021.97 |
| 6.其他费用 | 104883.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29795942.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29795942.3 |
| 一、收入： | 35721289.17 |
| 1.利息收入 | 27095631.27 |
| 存款利息收入 | 196797.6 |
| 债券利息收入 | 26863926.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120206.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120206.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8505450.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6370504.44 |
| 1.管理人报酬 | 2065420.95 |
| 2.托管费 | 344236.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40280.19 |
| 5.利息支出 | 3738366.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3738366.44 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29350784.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29350784.73 |
| 一、收入： | 2081304.48 |
| 1.利息收入 | 1626664.39 |
| 存款利息收入 | 91615.07 |
| 债券利息收入 | 1521284.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89541.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89541.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365098.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 356372.36 |
| 1.管理人报酬 | 156916.86 |
| 2.托管费 | 26152.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11582.52 |
| 5.利息支出 | 70723.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70723.47 |
| 6.其他费用 | 90996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1724932.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1724932.12 |
| 一、收入： | 3804535.46 |
| 1.利息收入 | 3596365.0 |
| 存款利息收入 | 95120.92 |
| 债券利息收入 | 2568776.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264511.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264511.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56340.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 701390.07 |
| 1.管理人报酬 | 396477.97 |
| 2.托管费 | 66079.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52052.42 |
| 5.利息支出 | 29154.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29154.66 |
| 6.其他费用 | 157400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3103145.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3103145.39 |
| 一、收入： | 1973490.46 |
| 1.利息收入 | 1517149.67 |
| 存款利息收入 | 61216.19 |
| 债券利息收入 | 887844.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797048.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797048.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340707.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 311468.34 |
| 1.管理人报酬 | 185440.08 |
| 2.托管费 | 30906.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38270.51 |
| 5.利息支出 | 1232.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1232.26 |
| 6.其他费用 | 55618.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1662022.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1662022.12 |
