名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 649.73 | 243.31 | 37.45% | 40.55 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 342.40 | 142.96 | 41.75% | 23.83 | 6.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1179.73 | 572.85 | 48.56% | 95.48 | 8.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 638.19 | 291.26 | 45.64% | 48.54 | 7.61% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 637.05 | 206.54 | 32.42% | 34.42 | 5.40% | 4.03 | 0.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 35.64 | 15.69 | 44.03% | 2.62 | 7.34% | 1.16 | 3.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 70.14 | 39.65 | 56.53% | 6.61 | 9.42% | 5.21 | 7.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 31.15 | 18.54 | 59.54% | 3.09 | 9.92% | 3.83 | 12.29% | -- | -- |