汇添富盛安39个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218083953.65元 |
| 本期利润 |
218083953.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80655912.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
8052387119.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100639274.17元 |
| 本期利润 |
100639274.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42928544.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
8014659738.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227471216.6元 |
| 本期利润 |
227471216.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22006584.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
7993738270.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120051875.66元 |
| 本期利润 |
120051875.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14350533.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
7844454787.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261632764.3元 |
| 本期利润 |
261632764.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247983670.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
8078087398.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121636493.7元 |
| 本期利润 |
121636493.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382041008.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
8212144352.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269195993.39元 |
| 本期利润 |
269195993.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260404514.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
8090507858.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128369761.97元 |
| 本期利润 |
128369761.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190049210.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
8020152457.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61679448.29元 |
| 本期利润 |
61679448.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61679448.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
7891782695.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
