汇添富盛安39个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
214749226.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197207.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12949772206.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4895709954.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026896.3 |
| 应付托管费 |
342298.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305937.21 |
| 负债合计 |
4897385086.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7971731207.44 |
| 所有者权益合计 |
8052387119.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
12949772206.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471539.34 |
| 结算备付金 |
210704296.68 |
| 存出保证金 |
189489.22 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4906.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12857181209.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4840902089.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991302.59 |
| 应付托管费 |
330434.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297645.28 |
| 负债合计 |
4842521471.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7971731193.51 |
| 所有者权益合计 |
8014659738.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
12857181209.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429199653.91 |
| 结算备付金 |
47692387.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7027174255.76 |
| 应收证券清算款 |
491219135.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7995285431.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.96 |
| 应付管理人报酬 |
996894.11 |
| 应付托管费 |
332298.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217959.01 |
| 负债合计 |
1547161.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7971731686.69 |
| 所有者权益合计 |
7993738270.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7995285431.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367678.05 |
| 结算备付金 |
25443374.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8866827830.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1020786100.38 |
| 应付证券清算款 |
41438.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
977314.85 |
| 应付托管费 |
325771.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242418.43 |
| 负债合计 |
1022373043.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7830104253.49 |
| 所有者权益合计 |
7844454787.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
8866827830.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558581.81 |
| 结算备付金 |
59102037.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
442516.27 |
| 应收利息 |
153633090.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12041305360.2 |
| 资产总计 |
12255041585.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4172706154.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1034601.85 |
| 应付托管费 |
344867.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2574491.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
4176954187.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7830103727.18 |
| 所有者权益合计 |
8078087398.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
12255041585.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1524177.96 |
| 结算备付金 |
61372160.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212220828.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11621468063.9 |
| 资产总计 |
11896585230.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3681870488.68 |
| 应付证券清算款 |
65753.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1011213.52 |
| 应付托管费 |
337071.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
938844.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
3684440878.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7830103344.11 |
| 所有者权益合计 |
8212144352.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
11896585230.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527562.53 |
| 结算备付金 |
59756388.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
762202.48 |
| 应收利息 |
155548593.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11645776047.8 |
| 资产总计 |
11862370794.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3769483851.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026434.15 |
| 应付托管费 |
342144.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
678498.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
3771862935.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7830103344.11 |
| 所有者权益合计 |
8090507858.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
11862370794.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313870.84 |
| 结算备付金 |
53226724.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
883486.46 |
| 应收利息 |
212385491.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11669979044.3 |
| 资产总计 |
11936788618.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3913721535.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
984880.77 |
| 应付托管费 |
328293.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1373735.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
3916636160.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7830103247.16 |
| 所有者权益合计 |
8020152457.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
11936788618.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419740.39 |
| 结算备付金 |
5528490.03 |
| 存出保证金 |
78670.11 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95893.22 |
| 应收利息 |
155177558.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11693309990.6 |
| 资产总计 |
11854610342.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3960178100.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1004019.93 |
| 应付托管费 |
334673.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1052664.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
3962827647.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7830103247.16 |
| 所有者权益合计 |
7891782695.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
11854610342.6 |
