| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11642.39 | 1204.76 | 10.35% | 401.59 | 3.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5110.19 | 596.59 | 11.67% | 198.86 | 3.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5074.88 | 1191.35 | 23.48% | 397.12 | 7.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4215.05 | 597.21 | 14.17% | 199.07 | 4.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10319.08 | 1224.85 | 11.87% | 408.28 | 3.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5152.70 | 606.24 | 11.77% | 202.08 | 3.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9834.95 | 1200.49 | 12.21% | 400.16 | 4.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4622.48 | 593.32 | 12.84% | 197.77 | 4.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1410.10 | 378.88 | 26.87% | 105.51 | 7.48% | -- | -- | -- | -- |
