景顺长城改革机遇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1159844.46元 |
| 本期利润 |
-553265.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12968294.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2825元 |
| 期末基金资产净值 |
58871531.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1050003.28元 |
| 本期利润 |
2698261.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9889481.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3514元 |
| 期末基金资产净值 |
38032192.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23897.56元 |
| 本期利润 |
-1429968.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3436285.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
23780845.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237103.7元 |
| 本期利润 |
-597586.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1391523.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
5714305.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1406088.26元 |
| 本期利润 |
-340739.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2090533.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4461元 |
| 期末基金资产净值 |
6777066.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1224186.81元 |
| 本期利润 |
87209.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2499318.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4891元 |
| 期末基金资产净值 |
7819881.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3935217.32元 |
| 本期利润 |
6790734.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2525492.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2898元 |
| 期末基金资产净值 |
13456673.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2145752.36元 |
| 本期利润 |
2500812.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1791815.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
16364716.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2844435.33元 |
| 本期利润 |
2118425.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6599775.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
99868791.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
