名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7547940.7 |
1.利息收入 | 130872.85 |
存款利息收入 | 130872.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9389298.09 |
股票投资收益 | 8483629.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131227.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 774441.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2496575.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524345.16 |
减:二、费用 | 3091423.58 |
1.管理人报酬 | 2325656.06 |
2.托管费 | 387609.35 |
3.销售服务费 | 164253.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213904.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4456517.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4456517.12 |
一、收入: | 17140007.16 |
1.利息收入 | 65352.52 |
存款利息收入 | 65352.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7228155.1 |
股票投资收益 | 6520060.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37665.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 670429.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9425421.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
421077.7 |
减:二、费用 | 1383670.32 |
1.管理人报酬 | 1050796.47 |
2.托管费 | 175132.71 |
3.销售服务费 | 58361.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99379.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15756336.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15756336.84 |
一、收入: | -5212132.14 |
1.利息收入 | 23262.98 |
存款利息收入 | 23262.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
618183.57 |
股票投资收益 | 445466.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28254.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144462.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5867401.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13823.05 |
减:二、费用 | 579678.54 |
1.管理人报酬 | 368323.32 |
2.托管费 | 61387.22 |
3.销售服务费 | 28952.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121015.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5791810.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5791810.68 |
一、收入: | -1654631.9 |
1.利息收入 | 5400.71 |
存款利息收入 | 5400.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-513133.11 |
股票投资收益 | -662100.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 148967.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1148061.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1162.31 |
减:二、费用 | 273468.44 |
1.管理人报酬 | 141589.13 |
2.托管费 | 23598.19 |
3.销售服务费 | 13852.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94428.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1928100.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1928100.34 |
一、收入: | -659472.71 |
1.利息收入 | 19126.61 |
存款利息收入 | 19117.41 |
债券利息收入 | 9.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5020098.61 |
股票投资收益 | 4845298.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6255.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168544.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5720545.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21847.58 |
减:二、费用 | 636031.52 |
1.管理人报酬 | 384023.29 |
2.托管费 | 64003.91 |
3.销售服务费 | 41121.26 |
4.交易费用 | 76104.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70778.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1295504.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1295504.23 |
一、收入: | 541353.46 |
1.利息收入 | 10093.64 |
存款利息收入 | 10085.06 |
债券利息收入 | 8.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4191231.42 |
股票投资收益 | 4081110.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5224.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104896.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3674081.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14109.66 |
减:二、费用 | 410698.13 |
1.管理人报酬 | 211701.73 |
2.托管费 | 35283.69 |
3.销售服务费 | 22860.22 |
4.交易费用 | 41145.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99706.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130655.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130655.33 |
一、收入: | 16398523.47 |
1.利息收入 | 151972.08 |
存款利息收入 | 100632.28 |
债券利息收入 | 31412.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8727570.12 |
股票投资收益 | 8475855.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45336.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 297051.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7390641.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128339.81 |
减:二、费用 | 1726356.79 |
1.管理人报酬 | 714016.89 |
2.托管费 | 119002.79 |
3.销售服务费 | 127183.91 |
4.交易费用 | 628782.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137367.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14672166.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14672166.68 |
一、收入: | 5454124.46 |
1.利息收入 | 137017.32 |
存款利息收入 | 85677.52 |
债券利息收入 | 31412.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4071236.41 |
股票投资收益 | 3890087.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45336.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 226484.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1217393.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28476.94 |
减:二、费用 | 1282042.95 |
1.管理人报酬 | 449846.72 |
2.托管费 | 74974.43 |
3.销售服务费 | 91078.13 |
4.交易费用 | 560801.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105339.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4172081.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4172081.51 |
一、收入: | 17310381.59 |
1.利息收入 | 576243.89 |
存款利息收入 | 156391.55 |
债券利息收入 | 130287.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11690172.32 |
股票投资收益 | 11188922.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137623.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 363626.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4687839.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356126.31 |
减:二、费用 | 2466659.91 |
1.管理人报酬 | 989524.92 |
2.托管费 | 164920.88 |
3.销售服务费 | 122588.4 |
4.交易费用 | 1048653.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140968.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14843721.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14843721.68 |