名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.76% | -- | 7.88% | 3585.68 |
2024-03-31 | 93.22% | -- | 7.43% | 3733.78 |
2023-12-31 | 93.68% | -- | 7.14% | 3533.60 |
2023-09-30 | 93.65% | -- | 7.13% | 3925.29 |
2023-06-30 | 93.42% | -- | 7.39% | 4041.61 |
2023-03-31 | 74.56% | -- | 26.46% | 5318.74 |
2022-12-31 | 78.45% | -- | 10.88% | 3005.74 |
2022-09-30 | 92.61% | -- | 23.64% | 2344.43 |
2022-06-30 | 93.76% | -- | 7.4% | 2124.52 |
2022-03-31 | 93.5% | -- | 7.64% | 2133.98 |
2021-12-31 | 94.69% | -- | 6.39% | 2458.32 |
2021-09-30 | 94.28% | -- | 6.48% | 2823.11 |
2021-06-30 | 94.23% | -- | 6.96% | 3444.55 |
2021-03-31 | 91.29% | -- | 10.18% | 3754.43 |
2020-12-31 | 78.55% | -- | 7.7% | 5185.01 |
2020-09-30 | 72.43% | -- | 5.79% | 5098.99 |
2020-06-30 | 94.61% | -- | 8.72% | 4892.92 |
2020-03-31 | 90.99% | -- | 9.28% | 8984.48 |