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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达中证500指数增强A (007943)
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富安达中证500指数增强A007943
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2019-11-19     基金规模:0.31亿份     基金经理: 纪青 
基金全称:富安达中证500指数增强型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.30%
  • 近一月增长率
    -1.09%
  • 近一季增长率
    -9.84%
  • 近半年增长率
    -6.13%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

富安达中证500指数增强A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 205636.65
存出保证金 7779.72
交易性金融资产 33128891.52
股票投资 33128891.52
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1438.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 35663082.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 432.72
应付管理人报酬 22561.39
应付托管费 4512.28
应付销售服务费 5.05
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 272582.03
负债合计 300093.47
所有者权益:
实收基金 30136450.73
所有者权益合计 35362989.26
负债和所有者权益合计 35663082.73
资产:
银行存款 2745178.19
结算备付金 242969.65
存出保证金 12318.75
交易性金融资产 37757805.16
股票投资 37757805.16
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2132.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 40760404.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 19.58
应付管理人报酬 24725.93
应付托管费 4945.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 314633.79
负债合计 344324.48
所有者权益:
实收基金 32117346.23
所有者权益合计 40416079.64
负债和所有者权益合计 40760404.12
资产:
银行存款 3151405.3
结算备付金 119789.11
存出保证金 6298.72
交易性金融资产 23581283.33
股票投资 23581283.33
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 4840353.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 31699129.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1388086.44
应付赎回款 --
应付管理人报酬 15639.23
应付托管费 3127.86
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 234881.07
负债合计 1641734.6
所有者权益:
实收基金 25247903.29
所有者权益合计 30057394.99
负债和所有者权益合计 31699129.59
资产:
银行存款 1463865.14
结算备付金 107674.0
存出保证金 7144.58
交易性金融资产 19920026.95
股票投资 19920026.95
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 5554.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21504264.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 25522.46
应付管理人报酬 12430.78
应付托管费 2486.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 218620.7
负债合计 259060.09
所有者权益:
实收基金 16538125.78
所有者权益合计 21245204.69
负债和所有者权益合计 21504264.78
资产:
银行存款 1467313.13
结算备付金 103273.09
存出保证金 6052.13
交易性金融资产 23277033.48
股票投资 23277033.48
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2082282.93
应收利息 350.2
应收股利 --
应收申购款 3013.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26939318.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2133436.92
应付管理人报酬 17191.7
应付托管费 3438.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140083.73
负债合计 2356079.36
所有者权益:
实收基金 17499339.69
所有者权益合计 24583239.51
负债和所有者权益合计 26939318.87
资产:
银行存款 1783233.09
结算备付金 614894.95
存出保证金 12585.89
交易性金融资产 32457376.73
股票投资 32457376.73
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 128949.86
应收利息 917.08
应收股利 --
应收申购款 6129.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 35004087.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 134.0
应付赎回款 361450.46
应付管理人报酬 22682.87
应付托管费 4536.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 103340.37
负债合计 558619.59
所有者权益:
实收基金 26126785.98
所有者权益合计 34445467.56
负债和所有者权益合计 35004087.15
资产:
银行存款 3659541.02
结算备付金 334319.15
存出保证金 666343.62
交易性金融资产 40725854.4
股票投资 40725854.4
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 772.24
应收股利 --
应收申购款 7123121.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 52509951.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 265758.59
应付赎回款 58622.27
应付管理人报酬 27709.63
应付托管费 5541.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 225106.46
负债合计 659862.08
所有者权益:
实收基金 42675767.6
所有者权益合计 51850089.6
负债和所有者权益合计 52509951.68
资产:
银行存款 3189145.61
结算备付金 1077277.72
存出保证金 230563.73
交易性金融资产 46290985.53
股票投资 46290985.53
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 21897.64
应收利息 1005.85
应收股利 --
应收申购款 53174.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50864050.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 754.88
应付赎回款 1458395.44
应付管理人报酬 35613.32
应付托管费 7122.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 242515.83
负债合计 1934857.37
所有者权益:
实收基金 44503103.45
所有者权益合计 48929192.91
负债和所有者权益合计 50864050.28
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