名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 205636.65 |
存出保证金 | 7779.72 |
交易性金融资产 | 33128891.52 |
股票投资 | 33128891.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1438.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35663082.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 432.72 |
应付管理人报酬 | 22561.39 |
应付托管费 | 4512.28 |
应付销售服务费 | 5.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272582.03 |
负债合计 | 300093.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30136450.73 |
所有者权益合计 | 35362989.26 |
负债和所有者权益合计 | 35663082.73 |
资产: | |
银行存款 | 2745178.19 |
结算备付金 | 242969.65 |
存出保证金 | 12318.75 |
交易性金融资产 | 37757805.16 |
股票投资 | 37757805.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2132.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40760404.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19.58 |
应付管理人报酬 | 24725.93 |
应付托管费 | 4945.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314633.79 |
负债合计 | 344324.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32117346.23 |
所有者权益合计 | 40416079.64 |
负债和所有者权益合计 | 40760404.12 |
资产: | |
银行存款 | 3151405.3 |
结算备付金 | 119789.11 |
存出保证金 | 6298.72 |
交易性金融资产 | 23581283.33 |
股票投资 | 23581283.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4840353.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31699129.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1388086.44 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 15639.23 |
应付托管费 | 3127.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234881.07 |
负债合计 | 1641734.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25247903.29 |
所有者权益合计 | 30057394.99 |
负债和所有者权益合计 | 31699129.59 |
资产: | |
银行存款 | 1463865.14 |
结算备付金 | 107674.0 |
存出保证金 | 7144.58 |
交易性金融资产 | 19920026.95 |
股票投资 | 19920026.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5554.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21504264.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25522.46 |
应付管理人报酬 | 12430.78 |
应付托管费 | 2486.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218620.7 |
负债合计 | 259060.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16538125.78 |
所有者权益合计 | 21245204.69 |
负债和所有者权益合计 | 21504264.78 |
资产: | |
银行存款 | 1467313.13 |
结算备付金 | 103273.09 |
存出保证金 | 6052.13 |
交易性金融资产 | 23277033.48 |
股票投资 | 23277033.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2082282.93 |
应收利息 | 350.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3013.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26939318.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2133436.92 |
应付管理人报酬 | 17191.7 |
应付托管费 | 3438.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140083.73 |
负债合计 | 2356079.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17499339.69 |
所有者权益合计 | 24583239.51 |
负债和所有者权益合计 | 26939318.87 |
资产: | |
银行存款 | 1783233.09 |
结算备付金 | 614894.95 |
存出保证金 | 12585.89 |
交易性金融资产 | 32457376.73 |
股票投资 | 32457376.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 128949.86 |
应收利息 | 917.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6129.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35004087.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 134.0 |
应付赎回款 | 361450.46 |
应付管理人报酬 | 22682.87 |
应付托管费 | 4536.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103340.37 |
负债合计 | 558619.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26126785.98 |
所有者权益合计 | 34445467.56 |
负债和所有者权益合计 | 35004087.15 |
资产: | |
银行存款 | 3659541.02 |
结算备付金 | 334319.15 |
存出保证金 | 666343.62 |
交易性金融资产 | 40725854.4 |
股票投资 | 40725854.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 772.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7123121.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52509951.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 265758.59 |
应付赎回款 | 58622.27 |
应付管理人报酬 | 27709.63 |
应付托管费 | 5541.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225106.46 |
负债合计 | 659862.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42675767.6 |
所有者权益合计 | 51850089.6 |
负债和所有者权益合计 | 52509951.68 |
资产: | |
银行存款 | 3189145.61 |
结算备付金 | 1077277.72 |
存出保证金 | 230563.73 |
交易性金融资产 | 46290985.53 |
股票投资 | 46290985.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21897.64 |
应收利息 | 1005.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53174.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50864050.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 754.88 |
应付赎回款 | 1458395.44 |
应付管理人报酬 | 35613.32 |
应付托管费 | 7122.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 242515.83 |
负债合计 | 1934857.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44503103.45 |
所有者权益合计 | 48929192.91 |
负债和所有者权益合计 | 50864050.28 |