名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -292469.94 |
1.利息收入 | 23214.22 |
存款利息收入 | 23214.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-337295.69 |
股票投资收益 | -1041761.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 704466.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109330.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130942.31 |
减:二、费用 | 614738.81 |
1.管理人报酬 | 281254.8 |
2.托管费 | 56250.98 |
3.销售服务费 | 8.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277225.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-907208.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-907208.75 |
一、收入: | 2023065.71 |
1.利息收入 | 11813.26 |
存款利息收入 | 11813.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1531026.29 |
股票投资收益 | 1084373.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446652.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
377992.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102233.32 |
减:二、费用 | 321219.92 |
1.管理人报酬 | 134668.79 |
2.托管费 | 26933.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159617.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1701845.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1701845.79 |
一、收入: | -3247990.61 |
1.利息收入 | 13745.69 |
存款利息收入 | 13745.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2181951.86 |
股票投资收益 | -2497998.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316046.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1092979.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13195.54 |
减:二、费用 | 487900.42 |
1.管理人报酬 | 164787.74 |
2.托管费 | 32957.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290155.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3735891.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3735891.03 |
一、收入: | -2000122.85 |
1.利息收入 | 5993.71 |
存款利息收入 | 5993.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3657820.39 |
股票投资收益 | -3812794.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154974.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1649173.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2530.01 |
减:二、费用 | 238990.47 |
1.管理人报酬 | 78574.53 |
2.托管费 | 15714.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144700.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2239113.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2239113.32 |
一、收入: | 6598784.65 |
1.利息收入 | 19061.86 |
存款利息收入 | 19061.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7464760.38 |
股票投资收益 | 6933137.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 92427.18 |
股利收益 | 439196.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-956099.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71061.88 |
减:二、费用 | 1146768.27 |
1.管理人报酬 | 260208.6 |
2.托管费 | 52041.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 543965.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290220.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5452016.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5452016.38 |
一、收入: | 4145758.52 |
1.利息收入 | 11134.02 |
存款利息收入 | 11134.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2655814.12 |
股票投资收益 | 2274431.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 92427.18 |
股利收益 | 288955.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1426466.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52344.33 |
减:二、费用 | 630372.48 |
1.管理人报酬 | 149878.65 |
2.托管费 | 29975.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 298002.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152183.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3515386.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3515386.04 |
一、收入: | 13822342.88 |
1.利息收入 | 180133.82 |
存款利息收入 | 99090.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13111871.19 |
股票投资收益 | 12579496.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -82920.0 |
股利收益 | 615294.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-428046.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
958384.12 |
减:二、费用 | 2387240.7 |
1.管理人报酬 | 565306.26 |
2.托管费 | 113061.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1333363.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375510.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11435102.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11435102.18 |
一、收入: | 7361030.75 |
1.利息收入 | 165242.0 |
存款利息收入 | 84198.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4305393.54 |
股票投资收益 | 3846695.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -10280.0 |
股利收益 | 468977.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2068298.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
822096.7 |
减:二、费用 | 1705888.54 |
1.管理人报酬 | 395405.48 |
2.托管费 | 79081.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1044040.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187361.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5655142.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5655142.21 |