| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
| 富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.83% | -2.30% | -1.09% | -9.84% | -6.13% | -9.66% | -15.67% | -19.30% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
947|2609 | 1748|3072 | 456|3040 | 1360|2899 | 1240|2690 | 810|2370 | 600|1948 | 313|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.105 | 1.105 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 1.105 | 1.105 | -0.83% | |
| 2024-08-21 | 1.1142 | 1.1142 | -0.55% | |
| 2024-08-20 | 1.1204 | 1.1204 | -1.35% | |
| 2024-08-19 | 1.1357 | 1.1357 | 0.42% |
截至2024-06-30 富安达中证500指数增强A期末总份额为0.31亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 | 1.00 | 105.70 | 1.54% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.00 | 104.49 | 1.52% |
| 688307 | 中润光学 | 3.00 | 67.42 | 0.98% |
| 603507 | 振江股份 | 2.00 | 67.28 | 0.98% |
| 002601 | 龙佰集团 | 3.00 | 67.22 | 0.98% |
| 600125 | 铁龙物流 | 10.00 | 65.49 | 0.95% |
| 002533 | 金杯电工 | 6.00 | 64.87 | 0.94% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.00 | 102.76 | 1.50% |
| 601168 | 西部矿业 | 5.00 | 100.16 | 1.46% |
| 002273 | 水晶光电 | 5.00 | 97.13 | 1.41% |
