名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 532.02 | 302.31 | 56.82% | 100.77 | 18.94% | -- | -- | 10.75 | 2.02% |
2023-06-30 | 275.13 | 139.17 | 50.59% | 46.39 | 16.86% | -- | -- | 6.68 | 2.43% |
2022-12-31 | 463.12 | 179.99 | 38.87% | 60.00 | 12.96% | -- | -- | 19.51 | 4.21% |
2022-06-30 | 200.45 | 82.55 | 41.18% | 27.52 | 13.73% | -- | -- | 5.27 | 2.63% |
2021-12-31 | 97.84 | 52.80 | 53.96% | 17.60 | 17.99% | 3.52 | 3.59% | 1.73 | 1.77% |
2021-06-30 | 0.59 | 0.26 | 44.46% | 0.09 | 14.82% | 0.08 | 12.71% | 0.16 | 26.60% |
2020-12-31 | 2.62 | 1.21 | 46.18% | 0.40 | 15.39% | 0.01 | 0.29% | 0.99 | 37.94% |
2020-06-30 | 1.94 | 0.88 | 45.18% | 0.29 | 15.06% | 0.01 | 0.37% | 0.77 | 39.39% |