名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海消费升级混合 | 0.8295 | 1.07% |
恒生前海兴泰混合C | 0.9933 | 0.99% |
恒生前海兴泰混合A | 0.9995 | 0.99% |
恒生前海沪港深新兴产… | 1.0672 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.75% | 0.13% | 0.31% | 0.79% | 1.80% | 3.85% | 7.83% | 16.72% |
沪深300 | 2.22% | -0.97% | -4.79% | -1.17% | 3.76% | -9.98% | -22.11% | -34.09% |
同类平均[债券型] | 2.72% | 0.19% | 0.51% | 1.33% | 2.76% | 4.59% | 7.92% | 12.54% |
同类排名[债券型] |
2466|3067 | 1844|3359 | 2562|3304 | 2679|3203 | 2488|3067 | 1535|2781 | 709|2413 | 94|2095 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-28 | 1.1192 | 1.2551 | 0.01% | |
2024-06-27 | 1.1191 | 1.255 | 0.03% | |
2024-06-26 | 1.1188 | 1.2547 | 0.03% | |
2024-06-25 | 1.1185 | 1.2544 | 0.03% | |
2024-06-24 | 1.1182 | 1.2541 | 0.04% |
截至2024-03-31 恒生前海恒扬纯债债券A期末总份额为9.36亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)