| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44294346.47元 |
| 本期利润 | 1787374.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164535820.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6156元 |
| 期末基金资产净值 | 532470993.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -986401.59元 |
| 本期利润 | -41717343.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97771994.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4666元 |
| 期末基金资产净值 | 366979059.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12961661.16元 |
| 本期利润 | 63760653.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143163892.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4827元 |
| 期末基金资产净值 | 549428546.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6901997.8元 |
| 本期利润 | 8796974.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46404833.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4336元 |
| 期末基金资产净值 | 157252987.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10597164.87元 |
| 本期利润 | -492217.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9759636.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1894元 |
| 期末基金资产净值 | 61275764.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8109680.13元 |
| 本期利润 | -2141480.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19482212.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2347元 |
| 期末基金资产净值 | 102491212.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11469530.62元 |
| 本期利润 | 21340076.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7992961.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1771元 |
| 期末基金资产净值 | 57386251.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2374606.42元 |
| 本期利润 | 6411989.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1483741.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 106314077.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
