名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2505067.09 |
1.利息收入 | 234315.56 |
存款利息收入 | 234315.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43583276.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 42875700.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 707575.82 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42525325.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1212800.75 |
减:二、费用 | 589581.53 |
1.管理人报酬 | 206419.78 |
2.托管费 | 41283.88 |
3.销售服务费 | 6945.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1915485.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1915485.56 |
一、收入: | -41659592.55 |
1.利息收入 | 101644.66 |
存款利息收入 | 101644.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1338121.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1147858.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -190263.75 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40872560.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
449444.9 |
减:二、费用 | 219024.17 |
1.管理人报酬 | 82157.34 |
2.托管费 | 16431.41 |
3.销售服务费 | 3489.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89385.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41878616.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41878616.72 |
一、收入: | 65417003.61 |
1.利息收入 | 88991.26 |
存款利息收入 | 88991.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12617991.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 11543714.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1074276.54 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51965559.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
744461.72 |
减:二、费用 | 269658.21 |
1.管理人报酬 | 65981.53 |
2.托管费 | 13196.22 |
3.销售服务费 | 8629.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65147345.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65147345.4 |
一、收入: | 9702564.11 |
1.利息收入 | 37930.62 |
存款利息收入 | 37930.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6692502.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6221977.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 470524.62 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2531475.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
440655.59 |
减:二、费用 | 123671.49 |
1.管理人报酬 | 26661.14 |
2.托管费 | 5332.17 |
3.销售服务费 | 4673.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64561.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9578892.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9578892.62 |
一、收入: | 981429.69 |
1.利息收入 | 67814.1 |
存款利息收入 | 67814.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12857366.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 12855690.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1675.39 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12209364.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265613.64 |
减:二、费用 | 268046.31 |
1.管理人报酬 | 37880.09 |
2.托管费 | 7576.06 |
3.销售服务费 | 26325.38 |
4.交易费用 | 23739.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134280.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
713383.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
713383.38 |
一、收入: | -652000.37 |
1.利息收入 | 39428.91 |
存款利息收入 | 39428.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10144018.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 10185014.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -40996.47 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11068267.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232819.73 |
减:二、费用 | 161998.23 |
1.管理人报酬 | 22367.68 |
2.托管费 | 4473.53 |
3.销售服务费 | 19479.89 |
4.交易费用 | 18265.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67721.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-813998.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-813998.6 |
一、收入: | 29210962.26 |
1.利息收入 | 998482.48 |
存款利息收入 | 617429.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15965711.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 14003067.18 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1962644.61 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12076848.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169919.4 |
减:二、费用 | 689439.1 |
1.管理人报酬 | 265655.97 |
2.托管费 | 53131.15 |
3.销售服务费 | 113520.32 |
4.交易费用 | 38900.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178908.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28521523.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28521523.16 |
一、收入: | 6384750.05 |
1.利息收入 | 942167.58 |
存款利息收入 | 561114.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2329098.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 976324.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1352773.73 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3001531.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111952.55 |
减:二、费用 | 471355.13 |
1.管理人报酬 | 241493.86 |
2.托管费 | 48298.73 |
3.销售服务费 | 62971.97 |
4.交易费用 | 26678.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88930.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5913394.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5913394.92 |