| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2505067.09 |
| 1.利息收入 | 234315.56 |
| 存款利息收入 | 234315.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43583276.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 42875700.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 707575.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42525325.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212800.75 |
| 减：二、费用 | 589581.53 |
| 1.管理人报酬 | 206419.78 |
| 2.托管费 | 41283.88 |
| 3.销售服务费 | 6945.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1915485.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1915485.56 |
| 一、收入： | -41659592.55 |
| 1.利息收入 | 101644.66 |
| 存款利息收入 | 101644.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1338121.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1147858.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -190263.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40872560.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449444.9 |
| 减：二、费用 | 219024.17 |
| 1.管理人报酬 | 82157.34 |
| 2.托管费 | 16431.41 |
| 3.销售服务费 | 3489.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89385.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41878616.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41878616.72 |
| 一、收入： | 65417003.61 |
| 1.利息收入 | 88991.26 |
| 存款利息收入 | 88991.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12617991.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11543714.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1074276.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51965559.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744461.72 |
| 减：二、费用 | 269658.21 |
| 1.管理人报酬 | 65981.53 |
| 2.托管费 | 13196.22 |
| 3.销售服务费 | 8629.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65147345.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65147345.4 |
| 一、收入： | 9702564.11 |
| 1.利息收入 | 37930.62 |
| 存款利息收入 | 37930.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6692502.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6221977.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 470524.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2531475.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440655.59 |
| 减：二、费用 | 123671.49 |
| 1.管理人报酬 | 26661.14 |
| 2.托管费 | 5332.17 |
| 3.销售服务费 | 4673.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64561.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9578892.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9578892.62 |
| 一、收入： | 981429.69 |
| 1.利息收入 | 67814.1 |
| 存款利息收入 | 67814.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12857366.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12855690.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1675.39 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12209364.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265613.64 |
| 减：二、费用 | 268046.31 |
| 1.管理人报酬 | 37880.09 |
| 2.托管费 | 7576.06 |
| 3.销售服务费 | 26325.38 |
| 4.交易费用 | 23739.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134280.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713383.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713383.38 |
| 一、收入： | -652000.37 |
| 1.利息收入 | 39428.91 |
| 存款利息收入 | 39428.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10144018.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10185014.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40996.47 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11068267.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232819.73 |
| 减：二、费用 | 161998.23 |
| 1.管理人报酬 | 22367.68 |
| 2.托管费 | 4473.53 |
| 3.销售服务费 | 19479.89 |
| 4.交易费用 | 18265.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67721.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-813998.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-813998.6 |
| 一、收入： | 29210962.26 |
| 1.利息收入 | 998482.48 |
| 存款利息收入 | 617429.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15965711.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14003067.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1962644.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12076848.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169919.4 |
| 减：二、费用 | 689439.1 |
| 1.管理人报酬 | 265655.97 |
| 2.托管费 | 53131.15 |
| 3.销售服务费 | 113520.32 |
| 4.交易费用 | 38900.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178908.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28521523.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28521523.16 |
| 一、收入： | 6384750.05 |
| 1.利息收入 | 942167.58 |
| 存款利息收入 | 561114.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2329098.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 976324.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1352773.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3001531.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111952.55 |
| 减：二、费用 | 471355.13 |
| 1.管理人报酬 | 241493.86 |
| 2.托管费 | 48298.73 |
| 3.销售服务费 | 62971.97 |
| 4.交易费用 | 26678.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88930.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5913394.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5913394.92 |
